DataWalk w pełni podtrzymuje średnioterminowy cel wzrostu przychodów (CAGR) na poziomie 70% plus, poinformował CEO Paweł Wieczyński. Bieżący rok określił jako etap budowy fundamentu pod pełne przejście na model ARR (rocznych powtarzalnych przychodów) od 2027 r.
"Skupienie się na kontraktach rangi enterprise z roczną subskrypcją od 1 mln USD modyfikuje krótkoterminowy profil przychodów, ale strategicznie przybliża nas do budowy biznesu o wysokiej skali i marży. Z rezerwą kapitałową na poziomie 40 mln USD mamy pełny komfort realizowania tej transformacji bez ulegania presji krótkoterminowych wyników księgowych. Podtrzymujemy nasz cel średnioterminowego wzrostu CAGR 70%+. Rok 2026 to dla nas etap budowy twardego fundamentu pod pełne przejście na model ARR od 2027 roku, co trwale zapewni spółce i inwestorom wysoką przewidywalność wyników" - powiedział Wieczyński, cytowany w komunikacie.
DataWalk opublikował wstępne wyniki finansowe za pierwsze półrocze bieżącego roku. Szacunkowe przychody wyniosły ok. 3 mln USD, co pozostaje zgodne z wewnętrznymi przewidywaniami zarządu i odzwierciedla realizację strategii ukierunkowanej na pozyskiwanie flagowych kontraktów o wartości 1 mln USD+ rocznej subskrypcji, podano w komunikacie.
"Wstępne wyniki za pierwsze półrocze 2026 roku odzwierciedlają specyfikę pracy na bardzo długich cyklach sprzedażowych, gdzie proces decyzyjny trwa zazwyczaj od 18 do 36 miesięcy, a finalizacja kluczowych umów naturalnie koncentruje się w drugiej połowie roku. Należy zauważyć, że portfolio klientów spółki nie uległo istotnym zmianom w porównaniu ze stanem z 31 grudnia 2025 roku, a niższy poziom przychodów w ujęciu r/r wynika z przyjętego przez spółkę modelu ich rozpoznawania, który mocno doważa wynik finansowy w momencie zawarcia umowy i dostarczenia licencji" - czytamy w materiale.
Spółka dysponuje rezerwą gotówkową (ok. 40 mln USD), co pozwala jej konsekwentnie realizować strategię zwinnego skalowania (disciplined scaling) i inwestować w nowe obszary, takie jak Enterprise AI oraz European Defense Awakening, wskazano także.
"Ujemny wynik EBITDA za pierwsze półrocze jest w pełni zgodny z założeniami budżetowymi i wynika z zaplanowanego, agresywnego skalowania obszaru Go-To-Market. Spółka finalizuje właśnie proces ponad dwukrotnego zwiększenia liczby zespołów sprzedażowych (do kilkunastu zespołów handlowych do końca 2026 r.). Skala tych inwestycji ma przełożyć się nie tylko na trwale zwiększenie tempa budowy kwalifikowanego lejka sprzedażowego, ale przede wszystkim na wzrost liczby pozyskiwanych kontraktów, a w konsekwencji na istotne przyspieszenie dynamiki ARR. Szczegóły dotyczące struktury i rygorystycznej polityki zarządzania lejkiem sprzedażowym zostaną omówione przez zarząd podczas nadchodzącej konferencji powynikowej" - czytamy dalej.
Jak podano, obecnie wzrost DataWalk napędzają trzy zdywersyfikowane obszary:
1. FinCrime (sektor komercyjny): Główny silnik wzrostu spółki. Dojrzałość platformy w walce z przestępczością finansową potwierdzają sukcesy w USA i Europie, w tym przejście banku Barclays na zakup licencji czasowych (ARR) w Q2 2026 r.
2. Bezpieczeństwo i obronność: Obszar o strategicznym potencjale. Spółka notuje rekordowe zainteresowanie i prowadzi rozmowy z kluczowymi agencjami (m.in. w Polsce i Belgii). DataWalk idealnie wpisuje się w trend Europejskiego Przebudzenia Obronnego (European Defense Awakening), gwarantując klientom pełną suwerenność architektoniczną i technologiczną.
3. Enterprise AI: Nowy, strategiczny kierunek adresujący główne bariery adopcji AI w organizacjach. Wykorzystując połączenie Grafu Wiedzy i standardu MCP, DataWalk dostarcza modelom LLM i agentom AI ustrukturyzowane źródło kontekstu wraz z mechanizmem wnioskowania, wymieniono w informacji.
"Technologia ta znacząco ogranicza halucynacje oraz redukuje koszty zapytań (tzw. token tax). W krótkim horyzoncie rozwiązanie istotnie wzmacnia ofertę spółki dla obecnych i potencjalnych klientów w dotychczasowych zastosowaniach. Docelowo ma jednak potencjał do wyjścia daleko poza tradycyjny obszar zwalczania przestępstw w stronę masowego rynku korporacyjnego. Potencjał tego kierunku potwierdzają analizy Gartnera, wskazujące na wejście analityki grafowej w fazę masowej adopcji (Slope of Enlightenment)" - zaznaczono także.
Dzięki zakończonym w 2025 i 2026 rundom finansowania, działania DataWalk koncentrują się na ostrożnym skalowaniu biznesu, podkreślono.
"Ponad 40 mln USD na koncie to nasza tarcza i miecz. Taki bufor daje nam całkowitą niezależność w realizacji programu 'disciplined scaling'. Dzięki zaufaniu od inwestorów dziś nie musimy gonić za natychmiastowym cashflow czy powierzchownymi sukcesami typu 'quick wins'. Możemy konsekwentnie inwestować w najlepszych ludzi na rynku i rozbudowywać globalne struktury sprzedaży, jednocześnie utrzymując twardą dyscyplinę angażowania się w projekty budujące długoterminową wartość dla naszych klientów i inwestorów" - podsumował CFO Łukasz Socha.
DataWalk to podmiot technologiczny, który zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.
(ISBnews)