Celon Pharma chce generować cash flow ze sprzedaży leków generycznych tak, żeby pokryć tymi przychodami cash flow działalności innowacyjnej; liczy, że od połowy br. ustanie jej cash outflow i w związku z tym nie planuje emisji akcji na finansowanie swojej dziwłalności, poinformowali przedstawiciele spółki.

"Widzimy w sposób naturalny, że od połowy tego roku będziemy zbilansowani i nie będzie już cash outflow ze spółki. Więc tego się spodziewaliśmy i to będzie miało miejsce. Także nie planujemy i nie widzimy potrzeby myślenia o nowych emisjach [...] po to, żeby finansować aktywność spółki" - powiedział prezes Maciej Wieczorek podczas telekonferencji.

Jak podano w raporcie kwartalnym, na 31 marca 2025 r. spółka dysponowała środkami pieniężnymi oraz pozostałymi aktywami finansowymi w łącznej wysokości 52,5 mln zł, wobec 75,1 mln zł na koniec 2024 r. Celon Pharma wyjaśnia, że obniżenie poziomu gotówki w I kwartale wynika z intensyfikacji nakładów w projektach badawczo-rozwojowych, zgodnie z harmonogramem realizacji.

"Jeżeli chodzi o finansowanie działalności bieżącej spółki - to z tych zasobów, które spółka posiada plus wprowadzenie nowych nowych leków na rynek. Cel jest taki, żebyśmy generowali cash flow z działalności operacyjnej, z generyków, tak żeby pokryć cashflow działalności innowacyjnej" - wskazał CFO Bartosz Szałek.

Prezes podkreślił, że spółka rozwija posiadane aktywa i prowadzi rozmowy na temat ich zbycia, ale zależy jej na uzyskaniu jak najlepszych warunków.

"Mamy bardzo dobre wyniki, bardzo dobre aktywa, w tej chwili jesteśmy w trakcie rozmów. Proszę też pamiętać, że nie jest sztuką jest sprzedać, sztuką jest sprzedać sprzedać dobrze" - podsumował Wieczorek.

Spółka napisała w raporcie, że jej sytuacja finansowa pozostaje stabilna, "pomimo naturalnego ryzyka płynnościowego wynikającego z czasowego przesunięcia pomiędzy ponoszeniem kosztów a generowaniem przychodów w segmencie innowacyjnym". Podkreśliła, że ryzyko to zostało istotnie ograniczone dzięki skutecznemu pozyskaniu finansowania kapitałowego - w szczególności emisji akcji serii D zarejestrowanej 22 września 2021 r., w ramach której spółka pozyskała 202,6 mln zł (po uwzględnieniu kosztów emisji).

"Dodatkowym, trwałym źródłem finansowania segmentu innowacyjnego pozostają: dodatnie przepływy pieniężne generowane przez wysoko rentowny segment leków generycznych, oraz środki z dotacji przyznanych przez Narodowe Cen-trum Badań i Rozwoju oraz Agencję Badań Medycznych" - czytamy w raporcie.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)