PolTREG posiadał środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 51,71 mln zł na koniec września 2024 r. wobec 54,3 mln zł kwartał wcześniej i 65,95 mln zł na koniec 2023 r., podała spółka.

"Suma bilansowa spółki na dzień 30 września 2024 roku zamknęła się kwotą 109 691 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zmniejszyła się o 17 407 tys. zł. Istotny udział w sumie bilansowej mają środki pieniężne (52 mln zł) oraz rzeczowe aktywa trwałe (47 mln zł)" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych miały wartość 10,18 mln zł na koniec września br. wobec 9,65 mln zł kwartał wcześniej, zaś lokaty krótkoterminowe - odpowiednio: 41,53 mln zł wobec 44,65 mln zł, podano także w raporcie.

PolTREG odnotował 5,88 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2024 r. wobec 4,93 mln zł straty rok wcześniej, podała także spółka.

Strata operacyjna wyniosła 6,3 mln zł wobec 5,16 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży w III kw. br. wyniosły 0,25 mln zł wobec 0,3 mln zł przychodów rok wcześniej.

W I-III kw. 2024 r. spółka miała 14,18 mln zł jednostkowej straty netto wobec 9,36 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 0,35 mln zł w porównaniu z 1,2 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży zarówno w roku 2024, jak i 2023 roku dotyczą wytwarzania preparatu TREGS w ramach wyjątku szpitalnego" - wskazano w raporcie.

Wpływy z dotacji wyniosły 3,42 mln zł w III kw. 2024 r. wobec 12,57 mln zł rok wcześniej, zaś narastająco w I-III kw. br.: 5,74 mln zł wobec 21,27 mln zł rok wcześniej.

PolTREG jest spółką biotechnologiczną, której działalność koncentruje się na opracowaniu terapii z wykorzystaniem komórek (limfocytów) T-regulatorowych (TREGS), a także pracach nad terapiami skojarzonymi obejmującymi leczenie TREGs wraz z przeciwciałami. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

(ISBnews)